بررسی تکنیکالی دلار و نفت با توجه به تنشهای منطقه
دلار پس از حواشی اخبار حمله به سفارت عربستان و ملتهب شدن شرایط سیاست خارجی مقاومت 3685 تومانی خود را شکست و از مرز 3700 تومان عبور کرد. در ادامه همین اخبار سیاسی روز پنجشنبه شاهد اصابت موشک های عربستانی به سفارت ایران در یمن بودهایم که همین مسئله منجر به ادامه دار بودن این تنش سیاسی بین ایران و عربستان و ادامه رشد قیمت دلار خواهیم شد.
با توجه به اینکه تقاضای فصلی ماه ژانویه را سپری میکنیم اما رشد قیمت ارز به دلیل این اتفاق سیاسی دور از ذهن نخواهد بود. در هفته آینده در صورتی که این تنش ها بیشتر شود، احتمال ادامه حرکت صعودی دلار حتی با اجرایی شدن برجام وجود دارد. هرچند که از نظر اقتصادی برای ورود سرمایه گذار خارجی این تنش های سیاسی و عدم ثبات قیمت ارز مسئله مناسبی نیست.
در حال حاضر مقاومت 3710 تومان پیش روی دلار می باشد و در صورت شکست این مقاومت احتمال رشد قیمت دلار تا حوالی 3745 و حتی 3790 وجود دارد. به نظر میرسد سطح حمایتی 3640 تومان نیز پیش روی دلار در صورت افت ارزش آن وجود دارد.
تحلیل هفتگی نفت
قیمت نفت در پی ریزش شاخص های اقتصادی چین دچار ریزش شد. نفت برنت سطح حمایتی 35 دلاری خود را شکست و تا سطح 32 دلار ریزش کرد. همچنین قیمت نفت اوپک به زیر 30 دلار کاهش پیدا کرد. به نظر میرسد ریزش شاخص های اقتصادی چین تا حدی قوی بوده است که حتی تنش بین ایران و عربستان نیز مانع ریزش قیمت نفت نشده است هرچند درصورتیکه این تنش ادامه و گسترش پیدا کند شاهد موج صعودی قوی در قیمت نفت خواهیم بود. البته به نظر میرسد این ریزش قیمت نفت جدای از مسائل اقتصادی دلیل سیاسی نیز دارد هرچند که هر دو کشور ایران و عربستان با این قیمت نفت دچار کسری بودجه می شوند اما هیچ کدام حاضر به کاهش تولید نیستند به خصوص ایران که مجددا پس از رفع تحریم ها می خواهد سهم بازار خود را باز پس گیرد.
طبق آخرین گزارش نرخ رشد اقتصادی چین که در سال های گذشته در محدوده 10 درصد بوده است در حال حاضر به 5 درصد کاهش پیدا کرده است همین مسئله به علاوه ادامه سیاست های انقباضی در آمریکا منجر به دامن زدن رکود بیشتر در قیمت محصولات جهانی به خصوص نفت خواهد شد. در حال حاضر قیمت نفت متاثر از عرضه بیش از تقاضا در بازار و همچنین رکود بخش تقاضا به دلیل افت شاخص های اقتصادی چین و چشم انداز انقباضی در سیاست های پولی آمریکا نمی توان انتظار خاصی از قیمت نفت داشت. در حال حاضر به نظر میرسد تنها مسئله ای که می تواند بهای نفت را در کوتاه مدت نجات دهد درگیری های ژئوپلتیکی در مناطق نفت خیز به خصوص خاورمیانه است.
مسئلهای که در انتها باید به ان اشاره کنم با این ریزش قیمت نفت به طبع باید قیمت فرآورده های نفتی و سپس محصولات پتروشیمی نیز کاهش پیدا کند.
تحلیل تکنیکال نفت برنت
نفت برنت پس از شکست حمایت 35 دلاری در حال حاضر موج ریزشی جدیدی را آغاز کرده است. این موج ریزشی جدید هم در تایم هفتگی و هم در تایم روزانه با ورود اسیلاتور RSI به ناحیه اشباع از فروش توام شده که در در صورت برگشت قیمت در محدوده حمایتی 30 یا 28 دلاری همراه با یک واگرایی بین قیمت و MACD خواهد بود مسئلهای که پیش می آید این است که آیا قیمت نفت برنت به سطح 30 الی 28 دلاری واکنش جدی نشان خواهد داد یا خیر؟
لازم به ذکر است این سطح قیمت یک ناحیه استاتیکی همراه با اشباع از فروش بودن قیمت است که انتظار یک واکنش صعودی از نظر تکنیکال در این سطح از قیمت برای نفت برنت وجود دارد.
*مدیر بورس انرژی و تحلیل گر کارگزاری آتی ساز بازار
